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原油周评:需求前景重压油价,美油创近2个月最大周跌幅

2019-09-13 00:44:56 栏目 : 外汇 围观 : 评论

本周,国际原油大幅回落,对于全球贸易摩擦、经济放缓会削弱原油需求的担忧施压油价下行。国际能源署将把2019年全球石油需求增长预测下调,并预计油价不会大幅上涨。不过,中东的紧张局势和美联储可能大幅降息的预期给油价带来支撑,限制了油价的下跌。

IEA下调全球原油需求

国际能源署将把2019年全球石油需求增长预测下调至110万桶/日,如果全球经济进一步疲软,IEA可能会再次下调这一预测。署长比罗尔周五表示,预计油价不会大幅上涨,因为需求正在放缓,全球原油市场供过于求。

去年,国际能源署预测2019年石油需求将增加150万桶/日。但今年6月,该机构将增长预期下调至120万桶/日。比罗尔称,大量石油来自美国,大约180万桶/日,另外还有来自伊拉克、巴西和利比亚的石油。

对全球经济放缓的担忧情绪施压油价下行

经济下行之际,各国央行行长做好了准备,近期央行宽松的预期主要来自于美联储的降息预期。

美联储主席鲍威尔与欧洲央行行长德拉吉和诸多同行一道做好降息准备,提振十年多来最疲软的经济增速和低迷的通货膨胀率。此外,亚太地区央行开启降息周期,表明各国央行开始将注意力集中在对抗经济放缓。

最新数据显示,6月份日本出口连续第七个月下降,对中国的出口下降超过10%,而日本制造商的商业信心跌至三年低位。

韩国央行今日意外实施三年来首次降息,在众多压力中,与日本的贸易争端更是让已经放缓的韩国经济面临更大风险。印尼央行今日亦降息25个基点至5.75%,为近两年来首次。

印尼央行认为还有更多的宽松政策空间,这符合低通胀预期以及进一步推动经济增长势头的需要。

在法国尚蒂伊举行为期两天的会议之后,七国集团财政部长和央行行长宣布全球经济的风险仍“向下倾斜”。承认全球经济风险正在积聚,并谨慎承诺,如果这些危险成为现实,他们将提供财政支持。

墨西哥湾炼油厂风暴过后部分恢复生产施压油价

飓风Barry上周在路易斯安那州中部登录,它作为第1类飓风给美国钻井平台的生产带来了巨大的影响,受飓风影响,报道称,墨西哥湾原油产量锐减,飓风巴里是本季度第一个袭击美国墨西哥湾的大风暴。

受到“巴里”的影响,美国安全和环境执法局表示,墨西哥湾美国部分原油产量削减了近73%,相当于每天138万桶原油。

有迹象显示,热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的。在飓风巴里被降级为热带低气压后,墨西哥湾原油生产活动在风暴后开始逐渐恢复。

自飓风“巴里”上周通过墨西哥湾引发钻井平台员工疏散和减产以来,美国海上石油和天然气生产继续恢复。墨西哥湾的最大原油生产商荷兰皇家壳牌周三说,已经恢复了该地区约80%的平均日产量。

伦敦Interfax Energy的分析负责人Abhishek Kumar称,“墨西哥湾石油生产在飓风巴里过后恢复正常生产,这将抑制油价涨势。”

成品油库存大涨,增添利空基调

尽管美国EIA周三公布的数据显示,上周原油库存降幅超出预期,但成品油库存大幅增加引发的关注拖累油价下跌。市场的关注焦点在汽油和馏分油库存强劲增长,增添了利空基调,成品油库存大幅增长,反映出需求疲软。

数据显示,上周美国原油库存减少310万桶,超过分析师预估的减少270万桶。上周汽油库存增加360万桶,分析师预估为减少92.5万桶。馏分油库存增加570万桶,远高于预期的增加61.3万桶。

金融博客零对冲表示,油价从此前的地缘局势和API数据的影响中有所恢复。EIA原油库存连续5周下降,但是精炼油库存增幅创1月以来新高,这一数据令投资者惊喜。美国原油产量增速放缓至3月以来最小,主要是钻井量也出现了下降。

Vanguard Markets管理合伙人Stephen Innes称,“汽油库存反季节性的增加往往预示着更糟糕的情形即将到来,令油市承压。考虑到美国消费者处于驾车出行旺季这一因素,当前汽油消费量十分低迷。”

中东局势仍会影响油价

除了美国风暴之外,中东紧张局势也在最近几周左右市场走势。在伊朗表示在海湾地区拦截了一艘外国油轮后,原油价格在早盘上涨。在发现这艘船只有少量货物并在周日因燃料走私被拘留后,价格回落。

英国誓言捍卫其在该地区的航运利益,美国中央指挥部总参谋长Kenneth McKenzie表示,在墨西哥湾最近发生油轮遇袭事件后,美国将“积极”采取行动,使油轮能够自由通行。

此前美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。不过,伊朗后来否认愿意就其弹道导弹计划进行谈判,这似乎削弱了特朗普发表的声明。

另一方面,美军击落并“立即摧毁”了一架在霍尔木兹海峡附近接近美舰USS Boxer的伊朗无人机,发出了石油运输咽喉所在地军事局势升温的最新信号。

特朗普周四在白宫说,该无人机威胁到舰船和船员的安全,呼吁其他国家在通过海峡时保护他们的船只。“Boxer号对一架逼近到了非常、非常近距离,大约1000码的伊朗无人机采取了防御性行动,它无视多次让它退后的呼叫,威胁到了舰船和舰员的安全。”

伊朗外交部长扎里夫周三表示,他的国家有能力封锁霍尔木兹海峡,但不想这样做。去年,全球大约三分之一的海运原油和燃油通过霍尔木兹海峡,凸显了其在全球石油市场中的关键作用。今年5月和6月,该地区有6艘油轮遭到袭击。伊朗被指应对商船运输遭袭负责,但该国予以否认。

欧佩克行动及贸易局势缓和或支撑石油市场

随着国际贸易紧张形势有所缓和,以及欧佩克延长减产使市场达到平衡的前景更加明朗,今年下半年石油市场有望迎来上涨。加上波斯湾棘手的地缘政治形势引发的供应担忧,油价可能即将出现反弹。

季节性需求增长,预期在炼厂完成检修后原油库存下降,以及船运公司所要遵守的更为严苛的IMO2020限硫令的期限迫近,都将对市场构成支撑。

标普全球普氏分析预计今年布伦特原油价格将推向更高水平。普氏分析预计,由于供需平衡趋紧的可能性增加,布伦特价格将在年底前从目前的略低于65美元/桶的水平上涨到70-80美元/桶区间。

美国原油钻井平台数连续三周录得下降

贝克休斯数据显示,截至7月19日当周,钻井商削减5座钻井平台,石油钻井总数下降至779座,为2018年2月以来新低。相比之下,去年同期有858座钻井平台处于作业状态。

美国能源公司连续第三周减少原油钻井平台数,主要因在全球原油供应过剩的局面下,原油价格不断下跌,钻井公司纷纷采取措施削减开支。

(美油日线图)

据易汇通行情软件显示,截止本周收盘,国际油价徘徊一个月低位,美油报55.86美元/桶,周跌幅7.5%;布油报62.65美元/桶,周跌幅6.49%。

目前原油市场需求疲软,一般来说,投资者发现市场相当平衡,似乎并不太担心任何潜在的供应中断。全球经济增长仍然面临压力,尽管刺激措施可能在某些情况下支持商品需求,但最新的制造业调查正在减弱,这将会影响对大宗商品的需求。

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