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跌停来的太突然!红枣失守万元大关 增仓57%是空头“集结号”?

2019-11-09 00:26:31 栏目 : 期货 围观 : 评论

  九月上旬,红枣期货的大起大落还让人历历在目。经历了一个月的振荡后,昨日红枣期货再度“吸睛”,午后突然放量下跌,并于尾盘跌停,跌幅5%创近期以来新低。

  红枣CJ1912合约自开盘就迅速下探,在10240元/吨左右的价格维持低位横盘,一直持续至下午1点50分左右。而后CJ1912快速下行,10分钟内下跌了95元/吨,随后的几分钟内期价有了经过了小幅反弹回调后继续走低,空头大举发力并于2点50分封于跌停板,收报于9930元/吨。除主力合约外,其它合约均下行明显。其中,CJ2001下跌4.12%收报于10005元/吨,增仓1.3万手;CJ2003走低3.71%收报于9995元/吨,增仓66手;CJ2005下跌3.34%收报于9995元/吨,增仓2268手。

  值得注意的是,昨日CJ1912为放量增仓下行,成交量为39.3万手,日增仓41634手,持仓量从6.7万手上升至10.8万手,增仓近60%。

  临近新季红枣集中上市,红枣供应端承压

  在商品期货大面积飘绿的环境中,红枣全合约走低领跌市场。市场人士表示,这与新季红枣集中上市时间临近、开秤价预期降低,市场空头情绪蔓延不无关系。现在距离新季红枣下树只有10天左右的时间了,从10月底新疆红枣主产区将开始新季红枣的收购期,在此期间,贸易商有压价备货的心理,因此空头资金积极入场,令盘面承压。

  据期货日报记者了解,今年红枣产区坐果情况良好,预计产量较去年小幅增加,供过于求的供需格局仍将延续。现货市场方面,秋季水果供应充足,且价格普遍回落,也使红枣消费受到一定程度的冲击。

  从现货市场来看,供应方面:近期各库存环节正积极处理手中货源,市场供应货源充足。需求方面:红枣市场走货速度不快,下游拿货客商多以挑拣价格合适的货源采购为主,整体上成交清淡。而新季红枣有零星下树现象,农户卖货心态尚可,客商采购积极性一般,成交量有限。

  红枣跌停或为产业、资金借机做空

  现货市场的不温不火却引发了期货盘面的波澜壮阔。

  在金石期货投资部主管黄李强看来,昨日红枣跌停情况为产业或者资金借着新枣集中上市入市做空。他向期货日报记者介绍说,今年新疆的新枣在10月25日左右将会集中上市。目前新疆的红枣已经定产,从主产区的情况来看,今年红枣的产量将会小幅高于去年。不仅如此,前期下雨对红枣裂果的影响不及预期。另外目前的红枣期货价格估值较高,红枣产业链相关主体积极参与卖出套期保值,并准备生成仓单,市场可供交割货源充足。相应的,由于经济环境不好,红枣的消费增长有限,红枣供大于求的问题凸显,并在新枣上市之前集中爆发,造成红枣价格大幅下挫。

  “红枣期货主力合约今日增仓跌停,市场仍旧围绕仓单成本和托市收购两方面讨论,我认为最重要的因素是红枣下树在即、供需宽松的事实被市场更清楚认识到。”国投安信期货高级分析师董甜甜表示,红枣价格低迷,我们认为在供需宽松的格局下,未来能带动红枣上涨的因素是优质减量,消费端愿意为优质赋予优价。

  她表示,短期看,仓单成本取决于通货成本与各品级商品率,目前市场预估整体商品率同比偏低、优质果比例同比偏高,仓单成本在9000—10000元/吨之间。托市收购政策未公布前,市场炒作热情取决于资金关注度,投资者仍需警惕价格波动风险。

  “对于昨日的跌停,市场上并无明显利空消息,不过据了解,沧州市场存货有甩货腾出新季枣收购资金的现象,所以现货价格一直较低迷。另外,新疆有地区新季枣由于水分较大,少量成交价格偏低,再加上新疆政府托市政策一直没有下文,也降低了大众对今年的价格预期。”一位投资者对记者表示,前期红枣期价经历了一波上攻试探顶部后,回落横盘一个多月,现在资金向下测试底部,寻找真正的价格中枢,等待交割时实现期现回归的功能。

  也有市场人士表示,前期利多的因素如托市收购等,都已被之前的红枣期价波动逐步消化,短期红枣季节性供给冲击来临时,短期价格的冲击会主导近期红枣期价的波动区间。

(文章来源:期货日报)

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