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注意!精矿可能超预期进入铁矿石期货交割

2019-07-18 00:46:34 栏目 : 期货 围观 : 评论

  本周二,大商所发布通知称,自2019年7月18日交易时(即7月17日夜盘交易小节时)起,铁矿石期货品种交易手续费标准调整为成交金额的万分之1。其中,铁矿石期货1909合约的日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之2.5,非日内交易手续费标准为成交金额的万分之1。铁矿石期货2001合约的日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之1.5,非日内交易手续费标准为成交金额的万分之1。

  经过上周短暂调整之后,截至7月16日15时收盘,铁矿石期货1909合约报收905元/吨,涨幅2.38%。期货日报记者了解到,昨日铁矿石价格上涨,与流传于微信圈一则“金布巴粉下调铁含量”的消息有关,一时激起市场的看涨情绪。但相关人士表示,这则消息不应过度解读,相反,在现有交割规则的背景下,根据价高有利的规则,精矿可能超预期进入期货交割的情况更应被重视。

  据介绍,金布巴粉是必和必拓公司(BHP)2015年起推出的、目前贸易流通较为常见的中高品矿。7月16日起,必和必拓公司重新调整了部分品种的典型值,通知个别企业将金布巴粉铁品位从60%以上降至59.5%。对此,部分人士担忧如果金布巴粉进入交割可能受影响,影响部分交割货源。市场预测期货便利交割品将由金布巴粉调整为PB粉。受上述消息推动,周一夜盘铁矿石期货价格上涨、周二主力合约收于905元/吨。

  为此,记者向专业人士进行了求证。经了解,实际上此次金布巴粉调整铁品位对期货价格和交割的影响极为有限,目前铁矿石期货可供交割品充足。据统计,2018年金布巴粉产量约5000万吨,我国金布巴粉进口量约4500万吨,约占全年铁矿石总进口量的4%—5%,其品质调整对期现货市场影响不应被放大。

  库存方面,目前金布巴粉在港口上的库存不到港口总库存的4%。截至7月9日,青岛、日照、曹妃甸等主要交割港口的金布巴粉库存约230万吨,约占高品粉矿库存的8%—9%。同期,品质与其接近的PB粉的港口库存约450万吨,约占高品粉矿库存的16%—17%,可供交割量远多于金布巴粉,其他类型高品粉矿库存同样充足。另据了解,7月首周进口铁矿石的当周到港量增至1764.7万吨,环比增加109.6万吨,高出6月周度均值106.8万吨。其中,巴西矿到港量304.6万吨,已经连续四周增加。随着进口矿供给量恢复,可供交易和交割的现货量更加充足。

  有市场人士表示,即使期货便利交割品调整为61.5%的PB粉,其对期货价格的影响也不大。据了解,7月16日,日照港PB粉市场价893元/湿吨,扣除水分、换算期货标准品后的价格约986元/干吨。

  当日,日照港金布巴粉868元/湿吨,扣除水分、换算期货标准品后的价格约968元/干吨,二者相差约18元/干吨。近两日铁矿石期货1909合约结算价已经上涨,上述信息对市场的影响已在盘面上充分释放。

  此外,近期进口铁矿石价格的上涨也提振了精矿的需求。据河钢矿业公司相关人士介绍,自2013年铁矿石期货上市以来,河钢矿业一直是交易所指定交割厂库之一,目前河钢精矿已有一定的仓单量,各项指标符合期货交割标准,可供交割使用。相关机构测算,随着铁矿石价格上涨,精矿交割已有利润,其交割量将会增加,这将在一定程度上抑制铁矿石价格。

  作为今年国内大宗商品市场的明星品种,铁矿石市场的一举一动广受关注。大商所相关负责人表示,交易所将继续强化市场一线监管,防控风险,并打击违法违规行为,维护市场正常秩序和平稳运行。同时,交易所正在研究铁矿石品牌交割制度的可行性,可交割品牌中仍将包括金布巴粉,此外还将纳入60%铁含量以下、具有代表性的部分铁矿石品种,并保留精粉等国产铁矿石,以此进一步扩大可供交割量。通过上述措施,进一步适应现货贸易变化,满足企业避险需求。

(文章来源:期货日报)

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