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黄金乘上超级周四“过山车” 大摩罕见呼吁配置黄金

2018-09-14 09:23:04 栏目 : 期货 围观 : 评论

  现货黄金周四(9月13日)如乘过山车,金价在触及日内高点1212.65美元盎司后,出现倒V反转,直线跳水,美市盘中最低下探至1201.14美元/盎司,走势跌宕起伏。美元周四继续下挫,美元指数已运行在95关口下方。

  周四市场迎来数据波,日内公布的重磅数据美国8月CPI不及预期,核心CPI创4月以来最小增幅。数据发布后,美元应声下挫,黄金则上涨。数据显示经季节调整后增长0.2%。消费物价指数的核心指数(不包括波动较大的食品和能源板块)上涨0.1%。美国劳工统计局表示,这是自4月份以来的最小涨幅。在报告中,新闻机构编制的共识预期为上升0.3%,核心利率上升0.2%。

  劳工部表示,住房和能源成本的增加是总体CPI增长的主要原因。能源指数8月份上涨1.9%,其中汽油指数上涨3%。 8月份避难所指数上涨0.3%。

  美国劳工统计局表示,与去年同期相比,整体CPI上涨2.7%。核心利率上涨2.2%。

  加拿大帝国商业银行CIBC经济研究所的Andrew Grantham表示,“今天的CPI数据与昨天生产者价格PPI的一些疲软相呼应,主要指标和核心指标都低于市场预期。”

  虽然该报告比预期更为温和,但Grantham指出,核心CPI仍与核心个人消费支出一致,仅略低于美联储2%的目标。因此,这些数据“不会改变有关加息的近期辩论,”格兰瑟姆说。 “然而,如果核心通胀在明年没有明显提升,那将导致加息步伐更加缓慢。”

  因此,他得出结论,美元的CPI数据可能“略微为负”,而长期收益率可能“略微下跌”。

  此外,周四公布的美国至9月8日当周初请失业金人数为20.4万人,略高于前值但低于预期,降至近49年低位。不过此数据对市场影响不明显。

  外围市场看,周四美元继续回调,美股大涨,科技股普涨,中概股飙升,市场情绪乐观;原油止涨转跌,美油已下破69美元/桶,布油下破79美元/桶。截止发稿,美元指数下跌0.21%,报94.64;道指上涨0.54%,报26139.87点;标普500上涨0.5%,报2903.23点;纳指上涨0.9%,报8025.98点,重返8000关口;美油指数下跌2.15%,报68.85美元/桶;布油指数下跌1.74%,报78.35美元/桶。

  对于黄金目前的走势,著名投行摩根士丹利表示,可能对黄金缺乏兴趣,但银行仍然看到黄金作为战术资产的潜力。

  “尽管我们认为黄金不是长期持有,但我们认为它可以在战略上用作股票市场调整的潜在对冲和/或美元和实际利率的逆转,”她在本周发布的一份报告中说。 “我们很少在资产配置中使用黄金,但偶尔会有机会,目前我们看到其中一个。”

  这家美国第六大银行预计,随着市场波动性上升,美元走弱以及收益率曲线继续反转,黄金价格最终将在年底前回升并推升至1300美元/盎司,突显出风险增加的风险和美国经济放缓。

  虽然美国经济和股市继续跑赢大盘,但Lisa Shalett指出,自满情绪正在影响投资者情绪。她补充说,她并不认为美国经济能够继续保持目前与全球格局相关的步伐。

  “今年和过去十年美国资产的相对表现现在处于极端状态。虽然仅靠这一点并不是对趋势持久性提出质疑的理由,但自满是,”她说。 “我们的分析表明,当前的市场定位并未足以抵消当前增长强劲的趋势中断,美联储被认为是温和的,接近其加息周期的结束。虽然这些条件可能实际上仍然存在,但黄金可能会从重新评估前景中受益。”

  虽然Shalett在今年剩余时间里看到了一些黄金潜力,但她表示,她并不认为这是一项长期投资。

  “自2013年以来,全球投资委员会不再将黄金视为战略资产类别,因为它不提供任何利息或收益 - 而实物黄金则存在成本。从资产配置的角度来看,黄金与股票和债券的相关性是不稳定的,并且受到危机和恐惧时期的大量情绪波动的影响,”她说。 “更重要的是,黄金并未被证明是一种良好的通胀对冲,因为它几乎没有产生通胀的长期财富。”

  Shalett的评论是在黄金市场继续努力寻找徘徊在1200美元/盎司左右的动力之际。

  目前从技术上讲,黄金空头仍具有稳固的整体近期技术优势。黄金多头已实现第一个近期目标位1200大关,但能否企稳在其上方还有待观察。接下来的阻力位是本周高点是1204.80美元/盎司,然后是上周高点1209.00美元/盎司;第一个支撑位在1200,其次是上周低点1191.07美元,然后是8月份低点1184.35美元。

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