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两市午后震荡走高创业板指涨近1% “吃药喝酒”行情强势归来?

2020-10-30 02:04:17 栏目 : 基金 围观 : 评论

  两市午后震荡走高,截至发稿,沪指涨0.2%,创业板指涨近1% ,医药、白酒板块集体上涨。医药板块之中,兴齐眼药广生堂等个股涨停,金达威莎普爱思尔康制药等个股表现突出;在白酒概念板块之中,舍得酒业领衔,五粮液泸州老窖山西汾酒等个股有异动表现。

  消息面上,7月2日,在商务部专题新闻发布会上,商务部市场运行司副司长王斌表示,我们乐观地预计,上半年社会消费品零售总额增速有望达到8.2%,仍处于中高速增长区间。下一步,将根据消费市场的变化,进一步加强政策的跟踪评估,并根据形势发展的需要,会同有关部门研究进一步促进消费的政策举措。

  此外,各地促消费新举措纷至沓来。据中国发展网报道,7月2日,记者从河南省发展改革委获悉,该委会同有关部门共同制定了《河南省进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出五个方面22项促消费新举措,进一步发挥消费对经济的基础性作用,更好满足人民群众对美好生活的向往。

  3000关口上演争夺战,融资资金押宝大消费

  交易所数据显示,7月1日至3日,沪深两市融资余额呈三连增,累计增加92.45亿元。截至3日收盘,沪深两市融资余额升至9112.08亿元,刷新近1个月新高。在此之前,融资余额从今年4月下旬开始,从最高点回撤超过800亿元,其间几乎没有反弹。

  从资金流向上看,融资资金加仓目标直指大消费龙头。

  1日至3日,五粮液贵州茅台分获融资净买入6.37亿元和5.97亿元,高居所有两融标的股前两位。恒瑞医药长春高新汤臣倍健同期融资净买入额也达到1亿元以上。

  相较于在题材股中的追涨杀跌,融资资金在消费股中的操作具有一定前瞻性,其大幅度加仓往往预示着股价阶段低点的来临。

  以五粮液为例。今年以来,五粮液单日融资净买入额超过2.5亿元的情形仅出现过3次,分别发生在3月7日、5月8日和7月3日。

  3月7日,五粮液获融资净买入2.67亿元。当时的情形与近期类似,五粮液股价处于短期冲高后的高位调整中,当日跌幅约4%。在获融资资金抄底后,五粮液股价次日便成功见底,并在之后的1个月内迎来涨幅超过50%的主升浪。

  5月8日,五粮液获融资净买入4.75亿元,为今年以来最高。当时该股同样处在调整过程中,5月6日甚至还遭遇了一次罕见的跌停。在获融资资金买入后,五粮液股价又是在次日见底,随后5个交易日反弹超过20%。

  在大部分券商研究所看来,消费板块下半年的投资机会依然值得重视。

  中信建投表示,白酒板块仍然是确定性最强的品种,继续看好白酒板块投资机会,坚定看多白酒板块中优质龙头标的。

  长城证券指出,A股市场资金结构已出现边际变化,外资、银行理财、保险、社保基金和养老金等长线资金有望成为重要增量资金来源。政策和制度逐渐向机构投资者和长线资金倾斜,投资者结构改善有利于强化价值投资风格。

  长城证券强调,外资成为今年重要的增量资金,外资持股中超配食品饮料、家用电器、医药生物等大消费行业。投资者结构变化使得A股风格趋于价值化,ROE稳定、分红率较高的消费龙头具有持续的配置价值。

  7月4日,北向资金净流入9.76亿元。其中,贵州茅台、五粮液分获净买入3.73亿元和3.33亿元,分列沪、深股通十大成交股首位,洋河股份也获净买入2.14亿元。(上海证券报)

  基金关注消费、医疗等主题产品

  “今年上半年A股市场整体表现较佳。”沪上某私募基金投资分析师对《上海金融报》记者表示,在A股整体回暖行情下,偏股类基金自然受益明显。同时,今年一季度美股涨幅较大,二季度涨幅虽不及一季度可观,但整体表现可圈可点。“不过,由于二季度A股回调较大,在具体产品方面,偏防御类型的食品饮料等消费主题基金表现更好。”该私募基金分析师进一步指出。

  数据显示,上半年业绩表现最好的基金产品为招商中证白酒,收益率高达73.73%。其在2016和2017年度的指数股票型基金业绩排名中,均排名第一。同时,指数型基金中,鹏华中证酒、国泰国证食品饮料、汇添富中证主要消费ETF、嘉实中证主要消费ETF等收益率都在57%以上。

  另外,上半年基金公司规模同时“出炉”,截至2019年6月30日,全国已发公募产品的基金管理公司达135家,管理基金数量共5561只,管理规模总计13.4万亿元,较去年末增加0.4万亿元。其中非货币理财基金资产规模总计5.7万亿元,较去年末增加0.86万亿元。具体来看,在管理非货币理财基金资产规模统计中,易方达基金以3221亿元位居榜首,华夏基金、博时基金分别以2847亿元、2736亿元位列二三位。南方、嘉实、汇添富等紧随其后。

  展望后市,上述私募基金投资分析师表示,虽然在各种利好刺激下,下半年A股有望再次走高,但震荡或仍为主要态势。不过,上半年表现较好的消费主题基金产品,以及医疗主题基金,下半年仍具投资价值。同时,随着MSCI计划将A股纳入因子比例由10%逐步提升至20%,加之国内资本市场进一步开放,下半年可关注MSCI主题基金和陆港通基金。(上海金融报)

  (云水长和)

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