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股市回暖机构密集调研 看好半年报超预期品种

2020-09-20 01:58:31 栏目 : 基金 围观 : 评论

  统计发现,7月8日至12日,共有50家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。

  机构5天调研50家公司,22家预告半年度业绩

  从参与调研的机构家数来看,上述50家上市公司中,顺络电子(18家)、索菲亚(18家)、闰土股份(15家)、浙江龙盛(13家)和创维数字(10家)等5家公司期间接待参与调研的机构家数均达到或超过10家,二六三(9家)、一心堂(8家)、煌上煌(8家)、卓郎智能(7家)、招商港口(7家)、*ST荣联(6家)、纳尔股份(6家)、金风科技(6家)、粤高速A(6家)、中电兴发(5家)、安车检测(5家)、岭南股份(5家)、中航飞机(5家)和*ST凡谷(5家)等公司在此期间也获得机构集中调研,均达到5家及以上。

  上述被机构调研个股近期股价表现较为活跃,在50只被调研的个股中,有16只个股近5日股价表现跑赢大盘(沪指期间累计涨幅为2.67%)。其中,英唐智控(5.48%)、金风科技(5.37%)、招商港口(2.80%)、粤高速A(2.71%)、*ST荣联(2.21%)、四通新材(1.96%)等个股期间累计涨幅均在1%以上。

  资金流向方面,近5日共有13只个股备受场内主流资金的青睐,合计大单资金净流入达2.10亿元。具体来看,金风科技(15531.99万元)、粤高速A(2199.57万元)和卓郎智能(1004.42万元)等3只个股期间累计大单资金净流入均达到1000万元以上,奥佳华(994.92万元)、万和电气(389.13万元)、川能动力(316.28万元)、达安股份(221.70万元)、英唐智控(134.12万元)、四通新材(126.60万元)、招商港口(40.60万元)、维业股份(39.52万元)和广发证券(8.19万元)等个股期间也均实现大单资金净流入。

  进一步统计发现,截至目前,上述50家公司中已有22公司率先披露了2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数达16家,占比逾七成。其中,川能动力(645.76%)、*ST荣联(580%)、圣农发展(395.51%)、招商港口(294.2%)、赣能股份(106.8%)和安车检测(100.45%)等6家公司均预计2019年半年报业绩增长同比超过100%。

  对于后市投资逻辑,中信证券表示,近期扰动市场的因素在中期趋势其实并无根本变化。流动性宽松的节奏有分歧,但其边际宽松修复A股估值的趋势不变;政策呵护经济和金融的导向也不会变,且力度只会加大。A股变奏而不变势,依然处于缓慢上行的通道;配置上建议强化对半年报超预期品种的布局。(证券日报)

  “成长+改革”打造军工板块投资逻辑,8只半年报预喜股受机构青睐

  7月15日,沪深两市股指低开低走,沪指一度失守2900点,随后出现探底回升走势。值得关注的是,军工板块集体走强,整体上涨2.41%,有169只成份股股价实现上涨,占比近九成。

  个股方面,中国应急航新科技中国卫通等3只军工股当日收获涨停,中光防雷中国船舶中船防务中国长城全信股份晨曦航空北方华创深圳新星高德红外华伍股份等个股7月15日涨幅也较为显著,均达到5%以上尽显强势。

  良好的市场表现离不开资金的热捧。7月15日,逾19亿元大单涌入112只军工股。其中,有25只个股资金净流入达到1000万元以上,中国卫通中国长城航新科技北方华创等4只个股当日均受到5000万元以上资金抢筹,中国应急中国卫星中直股份浪潮信息中国船舶高德红外内蒙一机中航飞机中航高科中国重工等10只个股大单资金净流入均在2000万元以上,另外,兴森科技中船防务三角防务航天信息机器人洪都航空威海广泰海特高新航天长峰上海瀚讯任子行等个股7月15日也获得超过1000万元的大单资金青睐。

  利好消息面上,近期军工资产证券化不断加速推进。日前,中国船舶重工股份有限公司及中国船舶工业集团有限公司旗下多家上市公司发布《关于控股股东筹划战略性重组的公告》称,上市公司接到控股股东通知,中船集团正与中船重工集团筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。

  近日,航发动力也发布停牌公告,公告显示,拟引入国发航空发动机产业投资基金,对全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资,实施市场化债转股。增资完成后,公司拟向国发基金发行股份,购买其持有的标的公司少数股权。

  此前洪都航空也发布公告称,公司拟将零部件制造业务及相关资产负债与关联方洪都集团导弹业务及相关资产负债进行置换。公告显示,置出资产评估值为22.08亿元,置入资产评估值为13.62亿元,置出资产与置入资产的差额8.46亿元将由洪都集团以现金方式向洪都航空补足。

  对此,招商证券表示,军工行业资产证券化大潮来临,有望不断加速推进。首先,从政策层面看,近期行业资产证券化相关政策较为密集。如国有资本投资、运营公司试点、双百行动、多部门发声军工行业资产证券化等;其次,从产业层面看,军工行业资产证券化仍存较大空间,相较国外,目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低。第三,从相关支持来看,混改相关国资基金陆续成立,助推行业资产证券化。第四,从产业推进情况来看,军工企业资本运作密集,包括核心军工资产整体上市(如中航沈飞内蒙一机)、科研院所优质资产证券化(如国睿科技),洪都航空拟以航空零部件业务置换洪都集团导弹资产等。

  优良的业绩表现或是军工板块集体走强的重要动力。《证券日报》记者根据数据统计发现,截至7月15日,已有101家军工行业上市公司披露2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数达62家,占比逾六成。其中,东土科技通达股份晨曦航空华力创通大立科技通合科技东华测试光启技术等公司均预计2019年半年报净利润同比翻番。

  在重组+业绩双重优势的支撑下,近期机构对军工股的关注度开始上升,近30日内共有51只军工股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,光威复材(6家)、钢研高纳(5家)、法兰泰克(3家)、中航沈飞(3家)、日机密封(3家)、高德红外(2家)、久立特材(2家)和菲利华(2家)等8只半年报预喜股近期机构看好家数均在2家及以上。

  对于板块的后市表现,中国银河证券表示,“成长+改革”依然是贯穿2019年军工板块投资的主要逻辑,随着以两船合并为代表的国企改革进程加速,配合重大资产重组政策松绑,军工行业有望迎来新一轮重组整合潮,并将有力的推进军工行业资产证券化率的提升。(证券日报网)

  (云水长和)

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