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MSCI迎第三次扩容 2200亿外资已集结!这些股提前被爆买?

2020-03-26 00:59:13 栏目 : 基金 围观 : 评论

  按照计划,年内MSCI将经历三次扩容。此前两次,带来的盛况或许大家仍记忆犹新,现在,第三次快要到来。

  近日,MSCI官方发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日(周五)公布,该变动将于11月26日收盘后生效。

  超2200亿增量资金将至

  对于本次扩容,依照此前计划,将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  按照国盛证券的说法,在11月的MSCI扩容计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升至0.49%(此前是0.27%)和3.9%(此前是2.46%)。

  国盛证券进一步表示,考虑到此次扩容完成后,大盘股纳入因子净提升5%,而中盘股将一次性净提升20%。初步估算在本轮扩容期间,中盘股与大盘股对应增量资金规模比例大约为2:3。具体来看,大盘股与中盘股获得增量资金规模分别约为189亿美元、126亿美元,分别折合约1330亿人民币、888亿人民币,即合计带来约2218亿元人民币。

  近500亿是被动资金

  考虑到增量资金中,既有随机性较高的主动资金,也有大概率不会缺席的被动资金。所以到底能带来多少被动资金,更值得投资者关注。

  对此,国金证券表示,对于第三步扩容能带来的资金规模,由于中盘股的纳入,此番带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿人民币。

  具体看,国金证券认为,11月中盘股按20%比例纳入带来的被动增量资金约212亿人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的被动增量资金约281亿人民币。

  北向资金蠢蠢欲动

  或许正是第三次扩容临近,近期北向资金异动明显。东方财富Choice数据显示,截至11月3日当周,北向资金5天全部净流入,累计净流入金额230.01亿元,创9月8日以来近2月的单周新高。月度来看,已是连续5个月净流入,其中9月更是创出历史最高净流入记录。

  尤其是10月31日和11月1日两天,均净流入超70亿,分别是73.89亿元和74.49亿元,这在国庆节后看来,呈明显增加的态势。

  47股被外资积极抢筹

  从个股角度来看,最新一周,陆股通明显增持315只个股(持股占流通股比增超0.1%),其中47股增持超0.5%。

  华帝股份是唯一一家超2%的公司,增持比例为2.1%;大参林索菲亚东方雨虹等6家公司则被陆股通增持超1%。

  最新布局医药、家电

  对于上述的47只个股来说,分散于申万一级28行业的19个。其中医药生物最集中,有11家,占比23.4%。家用电器紧随其后,有6家。

数据来源:东方财富Choice数据

  QFII持36股占流通股比变动超1%

  当然除了陆股通这条路径外,QFII也是外资参与A股的重要途经。最新披露的三季报显示,QFII持有36家公司占流通股比变动超过1%。

  居首的江苏租赁是QFII三季度新进公司,最新持股占流通股比10.99%。紧随其后的珀莱雅新雷能同样是QFII三季度新进公司。而国检集团则是QFII三季度增持最明显的公司,增持比例为4.61%。

  从行业分布看,这36家QFII持股变动较多的公司,主要集中在化工、电子和医药生物三大行业,分别有7家、6家和5家公司,三者合计占比50%。

  按照国金证券的统计,当前机构投资者中,从持有流通市值占比角度来看,公募占比最高为4.52%;其次为保险,占比3.79%;第三为外资,占比 3.74%。与近两年外资加速流入一致,外资占比从2016年之后快速上升,与公募和保险的差距迅速缩小。未来预计外资占比还将进一步提升。

  外资来势汹汹,而在指数表现不佳的情况下,我们更不能掉以轻心,说不定将来就成了别人的垫脚石,你说是吧?

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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(文章来源:东方财富研究中心)

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