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“双十一”天猫再创新纪录 消费主题基金蹭上热点!这些个股有望起飞?

2020-02-14 00:30:15 栏目 : 基金 围观 : 评论

  11月11日零点刚过1分36秒,2019年天猫双11的成交总额突破100亿元。这个速度再次刷新天猫双11成交总额破100亿的纪录:2016年用了6分58秒,2017年用了3分01秒,2018年用了2分05秒。仅开场10小时18分,天猫双11物流订单已突破8.12亿,超过2017年双11全天。

  每年“双十一”,A股市场都少不了相关概念炒作,11月份以来,家用电器、食品饮料、新零售等板块已经蠢蠢欲动,受到资金追捧。同时,89只主动型消费主题基金今年以来全部收获正收益,年内平均回报达38.41%。

  机构表示,在“双十一”前后投资消费主题基金,大概率会有不错的收益。品种选择上,建议挑选长期业绩优异且重仓消费板块的基金。实际上,消费主题基金不仅能蹭上“双十一”的热点,更是长期投资的优秀标的。就消费行业而言,长期仍然看好该行业尤其是龙头公司的发展潜力。在疯狂买买买之际,依然别忘了蹭“双十一”的热度投资强势消费股。

  “双十一”购物节来了 三类概念股或迎“升”机

  一年一度的“双十一”购物狂欢又到了。今年是“双十一购物节”创办的第11年。每年“双十一”,A股市场都少不了相关概念炒作。统计发现,11月份以来,家用电器、食品饮料、新零售等板块已经蠢蠢欲动,受到资金追捧。值得关注的是,11月份以来,双汇发展绝味食品海天味业山西汾酒等公司股价纷纷创下历史新高。今日本报特对上述三大板块及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。

  家用电器板块月内累计上涨7.26%

  一年一度的“双十一”购物狂欢来临,各种电商平台已经流出五花八门的爆款清单。天猫更是首次推出《爆款来了》的一档电商导购真人秀节目,号称要将国民爆款一网打尽,推给消费者。资本市场上,部分“双十一”概念股在主流资金追捧下,引发市场关注。

  历来各种购物节都是家电厂商拉动销售的关键时点。家用电器板块成份股11月份以来股价已经有所表现,期间累计涨幅达7.26%,43只成份股股价实现上涨,占比逾六成。其中,海尔智家(16.00%)、康盛股份(12.60%)、奋达科技(12.29%)、华帝股份(12.20%)、创维数字(11.07%)和九阳股份(10.63%)等个股期间累计涨幅居前,均超过10%。

  值得一提的是,格力电器美的集团苏泊尔新宝股份等4只个股期间股价创出历史新高。

  良好的市场表现离不开大单资金的追捧,11月份以来板块内共有19只个股备受场内主流资金的青睐,合计大单资金净流入为19.68亿元。佳禾智能TCL集团格力电器海尔智家等个股月内均受到1亿元以上大单资金抢筹,九阳股份苏泊尔海信家电美的集团老板电器奋达科技浙江美大等个股期间也均受到超过1000万元大单资金布局。

  进一步统计发现,上述月内受到资金青睐的19只个股中,近30日内共有13只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,美的集团(30家)、老板电器(29家)、格力电器(22家)、苏泊尔(21家)、九阳股份(18家)、浙江美大(18家)、海尔智家(17家)、海信家电(10家)等8只龙头股近期均受到10家及以上机构扎堆推荐。

  对于板块的后市投资逻辑,华西证券表示,从“双十一”预售情况可以看出,白电领域市场格局稳固,美的电器助今年以来的成本红利和“T+3”生产模式下的效率提升,以高性价比竞争力优势获得市场占有率的提升,预售量保持领先地位;格力电器下半年竞争策略从防守转向进攻,“双十一”折扣优惠力度大,空调市场集中度CR2有望得到进一步增强,建议关注美的集团和格力电器。厨电市场老板电器进入大家电榜单前十名,小家电新品层出,社交内容电商运营下消费者热度较高,建议关注老板电器和新宝股份

  食品饮料板块 7只龙头股月内股价创历史新高

  11月份以来,食品饮料板块市场表现也十分抢眼,整体上涨2.05%,54只成份股股价实现上涨,占比近六成。口子窖(16.52%)、酒鬼酒(12.60%)、双汇发展(12.13%)和舍得酒业(10.28%)等个股期间股价表现最突出,均超过10%。

  资金流向方面,11月份以来,板块内共有28只个股备受场内主流资金的青睐。其中,有14只个股期间累计大单资金净流入超过1000万元,贵州茅台(61195.88万元)、酒鬼酒(14250.12万元)、涪陵榨菜(12277.98万元)和顺鑫农业(10869.82万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过1亿元,养元饮品口子窖舍得酒业青岛啤酒龙大肉食双汇发展古井贡酒得利斯伊利股份承德露露等10只个股期间也均获得超过1000万元大单资金追捧,这14只个股合计吸金14.98亿元。

  值得一提的是,近期北上资金也积极入场扫货,引人关注。统计显示,五粮液贵州茅台伊利股份等3只食品饮料股11月份以来累计北上资金净买入额均超过3亿元,合计北上资金净买入额达20.63亿元。

  在各路资金持续追捧下,11月份以来,水井坊山西汾酒中炬高新海天味业绝味食品日辰股份、双汇发展等7只龙头股股价创出历史新高。

  对于板块的后市机会,太平洋证券表示,高基数下增速较低,“双十一”预售提前吸金效果明显,龙头企业集中度继续提升。休闲零食电商步入中速增长时期,三强格局稳定。龙头企业线上增速亮眼,线下布局积极推进。未来行业中短期来看是线上龙头企业的份额争夺,中长期来看是龙头企业竞争优势的比拼。短期来看,休闲零食电商行业空间依旧存潜力,随着品类调整等动作,预期净利率可有提升,给予行业推荐评级。重点推荐个股:三只松鼠好想你

  财富证券则表示,长期来看,成本上行压力下企业间的分化趋势将延续,基本面良好的公司业绩好于行业平均水准将成为常态,部分已处于底部的龙头企业也具有翻转机会。进入四季度经销商开始为春节囤货,部分基本面良好的公司历经渠道调整期,在旺季或将有超预期表现,维持对行业“领先大市”的评级。

  新零售板块 9只概念股月内吸金均超1000万元

  11月份以来,新零售板块市场表现十分活跃,整体上涨1.63%,55只成份股股价实现上涨,占比逾六成。安德利(17.98%)、步步高(14.61%)、大东方(12.09%)、英飞拓(11.91%)、新华都(9.91%)、星期六(9.72%)和石基信息(8.55%)等个股期间股价表现突出,均超过8%。

  资金流向方面,11月份以来,板块内共有28只个股备受场内主流资金的青睐。其中,京东方A(14968.10万元)、青岛啤酒(6021.45万元)、步步高(4983.65万元)、安德利(3933.66万元)、石基信息(3519.01万元)、大东方(2917.51万元)、海澜之家(2166.72万元)、中青旅(2159.41万元)和兰州民百(1061.67万元)等9只个股期间也均获得超过1000万元大单资金追捧,这9只个股合计吸金4.17亿元。

  机构评级方面,近30日内共有44只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有20只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上,永辉超市(22家)、青岛啤酒(21家)、家家悦(20家)、中青旅(18家)、爱婴室(18家)、广州酒家(16家)、红旗连锁(15家)、海澜之家(14家)、苏宁易购(14家)、天虹股份(13家)、视源股份(12家)和石基信息(11家)等12只个股近期均受到10家以上机构扎堆推荐,优势较为显著。

  进一步统计发现,上述20只被机构扎堆推荐的个股中,苏宁易购(5.25倍)、豫园股份(9.80倍)、海澜之家(10.17倍)、天虹股份(14.05倍)、太平鸟(14.60倍)和中青旅(14.98倍)等6只个股最新动态市盈率均不足15倍,具有较强的安全边际,估值优势凸显。

  投资策略方面,中信证券表示,以当下国内电商体量,“双十一”的关注点应从总量增速切换为结构变化以及背后反映的行业趋势。结合预售情况,预计今年“双十一”在用户(低线市场消费升级)、品类(化妆品一枝独秀)、品牌(国际大牌降维竞争)、平台(京东拼多多、苏宁发力)、营销(直播是最大亮点)等多维度已出现明显变化。电商依然是成长性赛道,低线市场的渗透率提升和品牌消费升级是电商规模继续扩张的动力,预计未来5年行业复合年均增长率增加16%,规模接近19万亿元。阿里、京东拼多多三大平台之外,电商导购品台(值得买)、电商代运营(壹网壹创)同样值得关注;品牌维度则建议把握化妆品板块高景气度投资机会,建议关注丸美股份珀莱雅等。(证券日报网)

  “双十一”十年 多只消费主题基金涨超两倍

  从2009年到2019年,“双十一”已悄然走过十周年。十年间,重点投资消费行业的消费主题基金也迎来它的高光时刻,产品数量不断扩容,诞生多只业绩亮眼的消费主题基金。

  近十年多只消费基金业绩涨超两倍

  得益于中国经济的腾飞及老百姓消费不断升级,2009年全市场的消费基金不到10只,十年后,主动型消费主题基金已扩容至80只。从基金公司对消费主题基金的布局来看,目前管理规模最大的为易方达基金,虽然该公司仅一只消费主题基金——易方达消费,但由于该产品在2017年表现突出,夺取股基冠军,规模增长迅速,截至2019年三季末,总规模达197.35亿,大幅超过同类其他产品。

  今年在猪肉价格带动CPI上涨的背景下,主动型消费主题基金悉数收获正收益。数据显示,截至11月8日,89只主动型消费主题基金今年以来全部收获正收益,年内平均回报达38.41%,其中,鹏华消费优选、汇添富消费行业、富国消费主题等7只消费主题基金的年内回报超70%,易方达消费行业、工信瑞信新生代消费、广发品牌消费等15只消费主题基金的年内回报在50%~70%区间。

  业绩范围拉长到近十年看,仅有6只主动型消费基金成立时间超十年。数据显示,从2009年“双十一”至2019年“双十一”期间,银华富裕主题以230.59%的收益夺得近十年的业绩冠军。随着基金数量的扩容,得益消费板块的强势行情,近五年业绩翻倍的消费基金迅速增加,其中,银华富裕主题、汇添富消费行业、易方达消费行业近五年的业绩增幅均在200%以上。

  上海证券基金评价中心刘亦千等认为,从近五年表现来看,消费行业各细分板块中,食品饮料、家用电器和休闲服务行业表现均好于上证综指,其中食品饮料和家用电器指数累计涨幅领先,且年化波动率较低,表现明显优于其他消费行业。因而近五年重仓这些行业的消费基金,整体业绩优势更为明显。

  “双十一”“购物车”仍可配消费基金

  尽管消费基金已然成竞争的红海,但依然是基金公司热衷布局的主题基金。据证监会公示的基金募集进度显示,全行业共申报了19只名称中含“消费”的主题基金,其中16只已获得批复。

  从机构到个人,都有必要布局大消费。业内人士表示,无论经济周期如何变化,大消费都是刚性需求,“吃穿住行乐”是生存和生活绕不开的话题。基于此,大消费成为各行业板块中最具韧性的板块之一。疯狂买买买之际,依然别忘了蹭“双十一”的热度投资强势消费股。

  格上财富研究员张婷认为,我国消费潜力巨大,很多消费都是刚需,大消费行业的韧性很强,在“双十一”前后投资消费主题基金,大概率会有不错的收益。品种选择上,建议挑选长期业绩优异且重仓消费板块的基金。实际上,消费主题基金不仅能蹭上“双十一”的热点,更是长期投资的优秀标的。就消费行业而言,部分基金投研人士即便对短期投资价值产生了分歧,但长期仍然看好该行业尤其是龙头公司的发展潜力。

  上海证券基金评价团队表示,消费主题基金由于仓位、集中度、投资子板块等方面的不同,产品的风险收益特征相差较大,从近三年的数据来看:易方达消费行业和汇添富消费行业属于高风险高收益产品,华夏消费升级在同等收益水平的产品中波动率较低。综合考量仓位、主题集中度、风险收益特征等,主动管理的消费主题基金中代表产品有易方达消费行业、华夏消费升级等。(中国基金报)

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