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北向资金净流入逾10亿元 持续扫货这些个股

2020-02-14 00:30:15 栏目 : 基金 围观 : 评论

  11月11日,A股三大股指全线下跌,无线耳机概念股逆市走强,截止发稿,沪指下跌1.34%,报2924.51点;深成指下跌1.75%,报9722.54点;创业板指下跌1.64%,报1683.22点。

  北向资金今日已净流入13.9亿元,其中,沪股通净流入5.73亿元,深股通净流入8.17亿元,已持续13日净流入。

  数据显示,北上资金最新持仓市值高达1.27万亿,从行业来看,持仓市值超千亿的共有食品饮料、家电、医药生物、银行及非银金融5个行业,配置的金融消费类资产接近六成。操作上符合“高抛低吸”的策略,即增持后股价上涨,减持后股价下跌。

  机构表示,北上资金的动向和股票未来的收益有着较为显著的相关特征,海外投资者的引入首先能够带来资金的流入,丰富市场参与者的结构,影响股票的定价体系,长期来看对A股市场有着积极的影响。

  北上资金购物车:“高抛低吸”疯狂扫货 大金融消费占据购物车六成空间

  与往年比,今年双十一北上资金扫货更疯狂。证券时报·数据宝统计显示,2015年、2016年双十一(不含11月11日数据)前12个交易日北上资金均为净流出状态。虽然2018年双十一前12个交易日净买入额也超300亿,但仍低于今年同期水平。

  超级网红对配置A股兴趣越来越浓厚,持仓市值逐年提升。证券时报·数据宝统计显示,北上资金最新持仓市值高达1.27万亿,从行业来看,持仓市值超千亿的共有5个行业。

  食品饮料持仓市值超2400亿,其次的家用电器行业持仓市值超1400亿。医药生物、银行及非银金融行业持仓市值都超千亿。不难发现,以上5行业均属于大金融、大消费行业。也就是说,北上资金配置的金融消费类资产接近六成。

  从个股来看,1200余只陆股通成份股中,持仓市值超百亿个股共计19只。贵州茅台持仓市值超1200亿,位居首位;远超次位的中国平安(688.98亿元)。美的集团格力电器恒瑞医药五粮液持仓市值都超过400亿元。

  虽然有些个股持仓市值不高,但与公司市值相比,北上资金拿下公司超10%筹码。如华测检测安琪酵母宏发股份索菲亚,其中北上资金持仓华测检测市值仅231.72亿元,但持仓市值占比却高达21.1%,安琪酵母持仓市值也超过15%。

  聪明资金操作主打“高抛低吸”

  11月以来,大盘小幅上涨1.2%。聪明资金的操作是否一如既往聪明?判断的大致依据是,下跌个股以净卖出为主,上涨个股以净买入为主。

  先从活跃股来看,39只上榜股中有26股获净买入,这26股平均上涨4.23%,仅3股小幅下跌;相比之下,13只净卖出股仅小幅上涨0.15%。举例来看,净买入24亿的格力电器11月以来股价上涨8.36%,净买入12.43亿元的海尔智家本月以来股价涨幅最高,达到16%。

  与此同时,上述39只上榜活跃股中,股价跌幅前五的股票,仅温氏股份获小额净买入,其余4股均遭净卖出,包括洋河股份隆基股份牧原股份等,这3股净卖出额居首。值得一提的是这3股最新收盘价均低于期间成交均价。

  所以通过活跃股,可以基本判断,北上资金的操作符合“高抛低吸”的策略,即增持后股价上涨,减持后股价下跌。这一点从陆股通全部成份股的持股变动中也能可以体现,以最新持股比例较上月末变动来看,11月以来获增持个股753只,最新收盘价较成交均价小幅下跌0.17%。而减持的443股,减持后最新收盘价较成交均价下跌0.29%。而比例不变个股11月以来平均上涨0.25%,持股市值合计提升0.8亿元,如农业银行凯莱英苏宁易购等6股持仓市值提升超千万。

  北上资金传授三条秘诀:行业+业绩+技术

  在购物节期间,北上资金又主要青睐哪些股票?以持股比例变动来看,增仓超0.5个百分点的45股电子、家用电器、医药生物及农林牧渔行业数量较多。5股北上资金持股比例增加超1个百分点,依次为九阳股份工业富联海尔智家拉夏贝尔唐人神

  增仓后股价是否都有上涨?上述45股中11月以来股价上涨公司有38家,占比超八成。为更精确计算,以11月以来截至11月8日的期间成交均价与最新收盘价对比来看,上述45股,溢价个股27只。溢价幅度最高的是兴森科技,最新收盘价较成交均价上涨4.93%,据此测算增持部分账面浮盈有望超500万,该公司为5G、芯片、华为概念股;其次的海尔智家溢价4.06%,增持股份账面浮盈有望超5000万元;舍得酒业羚锐制药溢价幅度均超过3%,增持股份账面浮盈均有望超200万元。

  所谓没有无缘无故的爱,北上资金在这样特殊的时点独宠以上45股,必然有一定内在的原因。首先这些公司大多以消费行业为主;再次,从技术来看,上述45股多处于上升通道,有多条均线支撑,如格力电器、北建新村等;最后业绩来看整体较好,前三季净利润增幅超10%公司占比过半,益生股份净利润增长近10倍,年度净利润增幅下限有望超5倍;永艺股份鄂尔多斯等4股增幅超50%。前三季净利润增20%以上的大华股份年度净利润增幅下限也达到15%。

  需要补充的是,上述45股机构预测整体业绩也较好。15股前三季净利润实现增长,且年内机构预测净利润增幅超15%(预测机构超5家)。包括唐人神中国化学浪潮信息等,其中唐人神份净利润增幅有望超100%。(数据宝)

  公募加紧布局MSCI投资机会 增量资金或推动四季度行情

  近年来外资持续流入,公募认为,其对A股市场的影响越来越大。

  叶乐天表示,MSCI纳入A股的进程反映了A股国际化的深入,也意味着海外资金对A股的影响会持续扩大。海外投资者的引入首先能够带来资金的流入,丰富市场参与者的结构,影响股票的定价体系,长期来看对A股市场有着积极的影响。他也称,北上资金很大程度上影响了部分A股的定价。“我们的量化模型也观察到,北上资金的动向和股票未来的收益有着较为显著的相关特征。资金面一直是影响股价的重要因素之一,我们已经将北上资金的动向加入到选股模型,会持续关注外资流入对股票的影响。”

  华泰柏瑞基金指数投资部表示,A股国际化和市场化是不可逆的趋势。自去年MSCI打响纳入第一枪后,A股相继纳入富时和标普指数体系,外资在A股中的持有比例加速上升。除了跟随指数被动流入的外资,主动流入A股的外资也呈加速态势,说明A股本身的投资价值得到外资的认可。“因为外资投资周期较长,偏向大盘股票,并且注重基本面、风险控制以及长期回报,因此,对外资来说,无论是被动或主动配置,沪深300上证50等A股核心资产是其首要选择。”

  陈龙表示,境外资金的持续流入,从宏观角度来说,促进了A股市场化、国际化、法制化的改革和发展;从微观上来说,促进了投资理念和投资模式的转变和提高,比如更加注重长期投资和价值投资。截至目前,外资持有的A股占总市值比例仅约3%,在全球主要市场负利率或接近负利率情况下,中国A股(沪深300)2.35%的股息率、12倍的市盈率,对国际投资者来说仍具有非常大的吸引力。(中国基金报)

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