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昨夜今晨:富时罗素确认A股权重扩容3倍 鲍威尔一开口美股下挫

2019-08-25 05:18:56 栏目 : 基金 围观 : 评论

  富时罗素确认A股权重扩容3倍!这些个股最新被纳入

  北京时间8月24日凌晨,知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数2019年9月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

  公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列(下简称富时GEIS)本次新纳入87只中国A股,其中大盘A股共14只,中盘A股15只,小盘A股50只,以及微盘A股8只。此外还有部分第一批次已纳入的A股标的进行了市值分类调整。以上变动将于9月23日开盘前正式生效。

  新增标的名单:

  “入富”第二步

  官方信息显示,富时罗素纳A方案共分三步走:分别在2019年6月、9月和2020年3月,进度为20%、40%、40%,三步实施完毕后,A股纳入比例将为可投资部分的25%。而本次9月的季度调整将把中国A股的纳入因子由此前的5%提升至15%。

  根据此前富时罗素的官方测算,2019年9月的扩容第二步预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。

  值得一提的是,富时罗素将在2019年12月再次进行季度审核,但A股“入富”的最后一步并未被安排在2019年12月的季度审核中,而是顺延至2020年3月实施。对此,富时罗素官方表示,为了确保节日前后股市以及货币市场都有充足的流动性,因此将第三批次的方案安排在2020年3月实施。

  A股再迎海量活水

  相较于今年5月公布的首批1090只A股最终入选标的,本次富时罗素并未对名单做大幅调整。名单增减主要涉及IPO新发、公司分拆导致的市值分类调整等因素。

  除了富时罗素之外,MSCI已在本月初做过指数季度调整结果。北京时间8月8日凌晨,MSCI公布8月季度指数审议结果。结果显示,MSCI如期将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,该调整将在8月27日收盘后生效。根据此前MSCI相关研究人士的测算,5%的纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元的资金流入。

  此外,根据去年的方案,9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股调整名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动同样于9月23日开盘前正式生效。部分市场观点预期,标普道琼斯纳入A股有望带来100亿美元的增量资金。

  这意味着,未来约一个月的时间内,三大指数的同步增持有望给A股带来一波海量活水。

  外资入场仍在初级阶段

  Choice数据显示,截至2019年8月23日,北向资金年内净流入额已逾千亿元。随着外资入场规模的不断增长,部分市场观点开始担忧当前外资流入究竟到了什么阶段?是否已至高位?未来还有多少增量空间?

  国盛证券首席策略分析师张启尧认为,在经历过去两年的加速流入后,A股当前的外资占比也仅为3%左右。从空间看,A股在全球市场中仍处于大幅低配,“水往低处流”的大逻辑不会改变。

  张启尧进一步指出,尽管外资通过QFII入场已经超过15年,但直到最近几年,MSCI、富时罗素等国际指数的纳入,才成为外资流入A股市场的重要推手。虽然大部分跟踪指数的主动资金可以自由选择入场时间,导致外资短期入场节奏难以精准预测。但是MSCI等国际指数的纳入,其意义更接近于一个全球资金配置的认证书,这对于本土市场的长期意义和影响格外重要。

  中金公司表示,中长期看,外资配置中国市场的规模与中国的经济和市场规模不相匹配的系统性修正,是外资持续流入中国的根本动力。中金公司估算,未来10年外资平均每年净流入A股的资金量可能在2000亿元至4000亿元左右。(上海证券报)

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  鲍威尔一开口金融市场震荡!美股下挫金价大涨

  当地时间周五,美股开盘后大幅震荡,美联储主席鲍威尔的讲话也难以阻止美国三大股指下跌。

  主题为“货币政策面临的挑战”的全球央行年会于北京时间23日22时拉开帷幕,在接下来的三天时间里,各国央行将传递出最新货币政策信号。

  美联储主席鲍威尔的开幕演讲引人关注。市场的情绪也随着鲍威尔讲话内容的出炉而大起大落。

  当地时间周五,美股三大股指低开后持续走低,半小时内道指一度跌去168点。随着鲍威尔的开幕演讲,美国三大股指大幅震荡。

  道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌623.34点,收于25628.90点,跌幅为2.37%。标准普尔500种股票指数下跌75.84点,收于2847.11点,跌幅为2.59%。纳斯达克综合指数下跌239.62点,收于7751.77点,跌幅为3.00%。

  纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1.18美元,收于每桶54.17美元,跌幅为2.13%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.58美元,收于每桶59.34美元,跌幅为0.97%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日比前一交易日上涨29.1美元,收于每盎司1537.6美元,涨幅为1.93%。

  鲍威尔重申将维持经济扩张

  在当天的致辞中,鲍威尔再次说出此前曾高频使用的一句话“我们将采取适当行动以维持经济扩张。”

  “保持充分就业和物价稳定是美联储的双重目标,当前美国经济发展态势接近这两个目标。我们将继续采取适当的货币政策,以维持经济扩张和就业市场稳定,同时使通胀接近2%。”

  鲍威尔在开幕式上表示,当前经济形势下,美联储面临的挑战是没有任何可供参考的政策先例,不过,美联储将密切关注经济形势,并及时调整利率政策以达到其政策目标。

  鲍威尔在致辞中没有提到近日反复出现的美国国债收益率曲线倒挂现象,也没有明确给出美联储下一步的政策方向,他评价美国当前经济形势为“总体良好”。

  不过,鲍威尔注意到全球经济增长正在放缓,德国当前经济表现便是例证之一,他还预计英国“无协议脱欧”的可能性较大。

  美国总统特朗普第一时间评价鲍威尔的讲话为“没有做任何事”,并称相比美元的强势表现,美联储显得非常“弱势”。

  在鲍威尔发表讲话后,金融市场反应明显。美元指数短时下跌30多点,北京时间23日22时59分,该指数报97.95,跌幅为0.26%。

  同一时间,金价涨幅明显。COMEX黄金期货价格上涨1.14%,报1519.8美元/盎司。油价出现较大幅度下跌,纽约轻质原油期货主力合约价格跌超1%。

  市场押注美联储降息

  7月底,美联储开启了十年来的首次降息。

  根据当时的货币政策会议纪要,联邦公开市场委员会(FOMC)成员认为,美国经济面临的风险仍未消除,全球经济增长疲弱和贸易政策的不确定已经对美国经济造成压力。

  近期公布的美国宏观经济数据印证了美联储的担忧。市场研究机构IHS Markit周四公布的数据显示,美国8月Markit制造业PMI初值降至49.9,为2009年9月以来首次跌至50荣枯线下方;服务业PMI初值50.9,不及预期的52.9。

  此外,美国2年期和10年期国债收益率曲线近期多次出现倒挂,市场对美国经济或将陷入衰退的担忧仍未消散。

  基于此,市场对美联储降息预期持续升温。

  芝商所“美联储观察”工具显示,截至8月23日,投资者预计美联储9月降息25个基点概率为93.5%,较一个月前的预测值上升15.8个百分点。

  “按照我们的预期,未来6至12个月全球经济增速约为3%。其中,美国经济增速将放慢至1.75%。”瑞银财富管理投资总监办公室预计,美联储今年9月、明年3月及6月将各降息一次,共计降息75个基点,以解决国债收益率曲线倒挂问题,并拉动通胀重回2%。

  CMC MARKETS新西兰市场分析师滕枭认为,迫于全球其他央行超预期的降息压力,美联储将不得不继续其降息进程,目前看不到美联储在较长时期内维持利率政策不变的理由。在这种预期之下,她认为近期股市有望保持一段时间的牛市,黄金价格上行则可能承压,短期出现回落。(上海证券报)

(文章来源:上海证券报)

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