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国投瑞银金融地产ETF净值上涨1.94% 请保持关注

2018-12-04 07:10:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金12月04日讯 国投瑞银金融地产ETF基金12月03日上涨3.08%,现价1.687元,成交1.72万元。当前本基金场外净值为1.7730元,环比上个交易日上涨1.94%,场内价格溢价率为-1.92%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为7.97%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.71%,近3个月本基金净值上涨4.34%,近6月本基金净值上涨0.49%,近1年本基金净值下跌9.84%,成立以来本基金累计净值为1.7730元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益86.12%。

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