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招商中证煤炭B净值下跌2.67% 请保持关注

2018-12-06 06:53:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金12月06日讯 今日招商中证煤炭B上涨0.29%,成交0.02万元。截至目前场内价格为0.702元, 当前本基金场外净值为0.6626元,环比上个交易日下跌2.67%,溢价率为5.95%,价格杠杆为2.412,净值杠杆为2.619,当前母基金净值为0.8532,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌23.38%,上折需母基金涨77.66%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.67%,近3个月本基金净值下跌9.15%,近6月本基金净值下跌28.68%,近1年本基金净值下跌47.66%,成立以来本基金累计净值为0.2140元,同期跟踪指数的涨幅为-1.08%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

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