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易方达国企改革指数分级B净值上涨6.62% 请保持关注

2018-12-04 08:52:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金12月04日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨9.36%,成交5.42万元。截至目前场内价格为0.748元, 当前本基金场外净值为0.7054元,环比上个交易日上涨6.62%,溢价率为6.04%,价格杠杆为2.591,净值杠杆为2.360,当前母基金净值为0.8633,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌28.26%,上折需母基金涨69.30%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.56%,近3个月本基金净值下跌13.04%,近6月本基金净值下跌26.49%,近1年本基金净值下跌37.48%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.78%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。

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