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华安核心优选混合基金最新净值跌幅达1.95%

2018-11-30 07:27:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金11月30日讯 华安核心优选混合型证券投资基金(简称:华安核心优选混合,代码040011)11月29日净值下跌1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3918元,累计净值为2.5018元。

华安核心优选混合基金成立以来收益181.96%,今年以来收益-9.06%,近一月收益0.92%,近一年收益-7.36%,近三年收益21.59%。

华安核心优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.04亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆秋渊,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益-0.44%。

盛骅,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益-0.44%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例5.61%)、山东黄金(持仓比例5.08%)、华侨城A(持仓比例4.97%)、海通证券(持仓比例4.03%)、广深铁路(持仓比例3.88%)、恩华药业(持仓比例3.51%)、中国银行(持仓比例3.40%)、交通银行(持仓比例3.34%)、上海建工(持仓比例3.19%)、光明乳业(持仓比例2.86%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度市场处于低位震荡态势,期间沪深300下跌2.05%,创业板指下跌12.16%,市场风格继续偏向价值。报告期内基于对市场的中期判断,仓位保持中性偏低,期间净值表现略好于基准,仓位因素影响不大。结构方面,报告期内组合开始调整成长股配置,减持了军工、计算机行业配置,增加了电子、传媒、食品饮料等行业。结构的调整仍然主要是考虑到市场横向估值的变化。金融领域配置维持稳定,石油石化进行了适度减持。整体来看,预期未来的行业表现差异倾向于会收敛,结构的选择更多基于自下而上的个股研究。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金份额净值为1.4466元,本报告期份额净值增长率为-1.47%,同期业绩比较基准增长率为-1.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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