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关于股票投资几个问题的讨论:如何理解价值投资?

2018-11-25 01:20:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

价值投资可以理解为以股票(当然也可以是其他投资标的,这里只讨论股票)的内在价值作为买卖决策依据的一种投资方式,在股票价格低于内在价值时买入,在股票价格高于内在价值时卖出。价值投资主要注重对股票的基本面进行分析,不关注或较少关注股票价格的运行趋势,比较依赖财务分析能力以及对股票所处行业的认知能力,对技术分析依赖较少。

与价值投资相对应的是趋势投资,趋势投资主要注重股票价格的运行趋势,比较依赖对股票价格曲线、成交量等指标进行技术分析,通过过去的交易数据预判未来股票价格的运行方向,对股票基本面的分析依赖较少。

根据十几年的交易经验,个人认为要想在中国股市大概率获利,最好把价值投资和趋势投资有效地结合起来,在重视基本面分析的基础上,选取价值低估的股票作为投资标的,然后结合股票市场和所选股票的运行趋势做出交易决策。

简单的价值投资和趋势投资在中国股市奏效的概率都不会太高。从过去二十几年市场的表现来看,中国股市现有的上市公司业绩变脸、业绩造假的概率很高,简单的价值投资很容易落入价值陷阱,很多公司在业绩爆雷之前股价往往提前数月就开始大跌,其中的原因想必大家都明白,等你看到财报再重新评估相应公司的投资价值为时已晚;简单的趋势投资奏效的概率也不会太高,在大资金主导的市场环境下,你乐于看到的趋势线有很大的概率是大资金营造出来的,其目的就是让你进场接盘或者割掉带血筹码,今年一月$上证指数(SH000001)$ 超强的表现就是活生生的例子。

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