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中海中证高铁产业指数分级B净值上涨4.49% 请保持关注

2018-10-11 07:02:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金10月11日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.3960元,环比上个交易日上涨4.49%,溢价率为20.71%,价格杠杆为2.980,净值杠杆为3.438,当前母基金净值为0.7030,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌11.53%,上折需母基金涨110.64%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.51%,近3个月本基金净值上涨25.71%,近6月本基金净值下跌38.98%,近1年本基金净值下跌60.32%,成立以来本基金累计净值为-0.3220元,同期跟踪指数的涨幅为1.45%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。

我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)

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