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鹏华中证国防指数分级B净值上涨2.75% 请保持关注

2018-10-11 07:02:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金10月11日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.27%,成交570.09万元。截至目前场内价格为0.543元, 当前本基金场外净值为0.4490元,环比上个交易日上涨2.75%,溢价率为20.94%,价格杠杆为2.727,净值杠杆为3.253,当前母基金净值为0.7440,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌14.07%,上折需母基金涨99.99%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.55%,近3个月本基金净值下跌17.92%,近6月本基金净值下跌44.98%,近1年本基金净值下跌56.28%,成立以来本基金累计净值为1.1620元,同期跟踪指数的涨幅为1.01%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。

我要购买:鹏华中证国防指数分级(160630)

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