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华安中证银行B份额净值下跌3.40% 请保持关注

2018-09-26 06:57:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金09月26日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.64%,成交201.68万元。截至目前场内价格为0.658元, 当前本基金场外净值为0.6130元,环比上个交易日下跌3.40%,溢价率为7.34%,价格杠杆为2.444,净值杠杆为2.761,当前母基金净值为0.8279,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌20.93%,上折需母基金涨83.48%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.80%,近3个月本基金净值上涨15.42%,近6月本基金净值下跌14.86%,近1年本基金净值下跌16.62%,成立以来本基金累计净值为0.6130元,同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

我要购买:华安中证银行指数分级(160418)

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