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华安国际龙头ETF(QDII)净值上涨1.45% 请保持关注

2018-09-26 08:58:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金09月26日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金09月21日上涨0.45%,现价1.102元,成交237.33万元。当前本基金场外净值为1.1180元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-1.43%。

最新报告期内,本基金收益率为5.70%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.47%,近3个月本基金净值上涨6.27%,近6月本基金净值上涨2.95%,近1年本基金净值下跌0.89%,成立以来本基金累计净值为1.1180元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐宜宜,自2014年08月08日管理该基金,任职期内收益10.20%。

倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益3.96%。

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