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中融钢铁净值下跌1.65% 请保持关注

2018-09-18 06:59:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金09月18日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.715元,累计净值为0.461元。

最新定期报告显示,本基金规模为3.70亿元,上期规模为39.06亿元,减少90.53%。

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-54.48%,今年以来收益-19.21%,近一月收益-9.15%,近一年收益-23.27%,近三年收益-12.80%。近一年,本基金排名同类(333/523),成立以来,本基金排名同类(614/637)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.17%,近两年定投该基金的收益为-13.94%,近三年定投该基金的收益为-12.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-54.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例34.05% )、宝钢股份(持仓比例15.60% )、包钢股份(持仓比例4.52% )、太钢不锈(持仓比例3.44% )、河钢股份(持仓比例3.13% )、山东钢铁(持仓比例2.54% )、马钢股份(持仓比例2.33% )、南钢股份(持仓比例2.29% )、三钢闽光(持仓比例2.25% )、新兴铸管(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为72.40%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例33.29% )、宝钢股份(持仓比例15.23% )、包钢股份(持仓比例5.67% )、河钢股份(持仓比例3.33% )、太钢不锈(持仓比例2.81% )、山东钢铁(持仓比例2.41% )、新兴铸管(持仓比例2.31% )、三钢闽光(持仓比例2.30% )、马钢股份(持仓比例2.08% )、南钢股份(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为71.45%,整体持股集中度(高)。

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