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政策利好+业绩增长 军工板块倍受基金青睐

2018-09-14 09:15:21 栏目 : 基金 围观 : 评论

  近期活跃起来的军工板块今日(9月12日)继续保持强势,在大盘弱势震荡的情况下,板块涨幅达0.79%,成交量也明显放大。

  那么,在大盘整体弱势的情况下,军工板块何以如此强势?

  原因1:政策推动

  消息面上,据科技日报报道,国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项服务科技军民融合成果对接会议5日在成都举行,这也是国家重点研发计划中的专项成果,首次进行区域性的集中“落地”对接。此次参与对接的“战略性先进电子材料”重点专项,主要面向节能环保、智能制造、新一代信息技术领域对战略性先进电子材料的迫切需求,开展第三代半导体材料与技术、高密度存储材料与器件、大功率激光材料与器件、新型显示材料与技术等研究。

  另外,据新华社报道,国家知识产权局和军委装备发展部日前共同确定首批知识产权军民融合试点地方,江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市、四川省成都市等13个省市入选,试点期限为期3年。(东方财富网)

  原因2:业绩喜人

  分析人士指出,或受中报业绩催化,9月份以来军工板块展现出较强的防御属性。2018年上半年军工产业链不同环节的上市公司业绩均有显著增长,元器件、材料等制造企业上游领域的需求弹性很大,具有灵活机制的民营企业上半年业绩增速较快,整个军工产业链呈现出高度景气的局面。此外,各军工类企业的存货和上游采购量同时增加,凸显军工产业链下游的旺盛需求。但军工行业现金流从主机厂向上游传导时间较长,造成配套厂商的经营性现金流普遍低于净利润,随着行业的持续景气,上游厂商现金流也将出现好转,经营效率有望大幅提升,预计盈利能力明显增强。

  从中报业绩来看,共有38家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过七成,亚光科技(478.34%)、光电股份(233.46%)、北方导航(180.31%)、南洋科技(138.12%)、耐威科技(135.09%)、航发动力(125.92%)、新研股份(106.15%)等7家公司中报净利润均实现同比翻番,北斗星通(88.41%)、中航飞机(77.33%)、中国重工(51.73%)、新余国科(51.38%)等4家公司上半年净利润也均同比增长超过50%。

  三季报业绩预告方面,亚光科技、耐威科技、北斗星通、长城军工海特高新雷科防务中航机电天奥电子等公司今年1月份至9月份净利润均有望实现同比增长。其中,亚光科技、耐威科技2家公司均预计三季报净利润实现同比翻番。(证券日报)

  随着军工板块的持续走强,不少机构也表达出了自己的观点。

基金看好军工板块行情

  在北方某基金经理看来,从军工企业的半年报来看,军工行业基本面改善逻辑逐步得到验证,短期军工板块向好,在一定程度上也受中报业绩的催化。预计三季度行业改善还会有进一步体现。在该基金经理看来,由于在盈利攀升的预期下,行业估值处于历史较低位置,而且未来军工改革落地也值得期待,这一板块目前已具有一定的安全边际,具备了较好的配置价值。

  在华商基金看来,从基本面观察,军工板块景气度显著回升,订单情况持续改善;军工中报业绩表现亮眼,部分标的的利润端增速超出预期,产业链景气得到进一步验证;此外,部分军工企业出现大股东增持的行为,这也在一定程度上释放出军工集团看好企业未来发展前景的积极信号。

  华商基金认为,军工板块基本面独立于国际形势和经济周期,板块业绩向好趋势较为确定,估值处于历史较低位置,向前看,军工改革落地值得期待,推荐关注有较高内生成长确定性、且估值与成长性匹配度高的军工标的。(中国基金报)

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