关注厦门资讯网,为您提供最新厦门生活资讯。

微信
手机版
黑色皮肤 蓝色皮肤

连跌三年要开启黄金时代?机构高呼行情贯全年,6核心股筹码已被基金锁定!

2018-07-25 17:46:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

2017年军工板块投资者受伤最深,自15年来板块一跌就是三年。但到了2018年,军工板块否极泰来,自2月份探底后扛住了这波系统性下跌,并初步构筑双底。

为何今年的军工板块如此不同,又该如何理解板块投资思路、关注哪些标题?看下机构观点!

双拐点

军工行业周报中太平洋用到如下标题:

业绩和改革双拐点来临是构筑本次反弹的基础!读研君就从这两方面展开。

国盛证券梳理中报预告:

业绩较2017年明显改善,而且装备军费采购季节差异明显,订单集中在下半年。

国盛证券据此判断三季度后行业基本面好转的逻辑将持续得到验证!

从一季报出发:

信达证券认为18年全年业绩都将有较大改观!据此申万宏源也看好全年行情,:

另外一个重点就是混改,长城证券研报提及:

军工企业首次入围混改,且占比不少!

中航证券表示:

集团混改和院所改制步入关键期,未来将加速!

中航证券在中期标题中用了很振奋的标题

军工行业即将走出黑暗,开启黄金时代!

基金持仓

不少机构也分析了基金持仓,比如说东吴证券:

看好2018全年行情的机构真不少!但是:

二季度基金持仓市值占比又创了新低,不过东吴证券同时发现:

持股集中度提升,同时偏好主流国企标的,读研君感觉国企标的和混改重合的应该也是基金关注重点。

东吴证券顺势阐述了看好全年行情的理由:

在基本面改善的基础上,逆周期属性或适应当前市场环境!

同样是从基金配置比例上,天风证券观察更细微:

板块配置迎向上突破拐点,详细表述是:

很细小的增长吧,读研君感觉能不能成为拐点还不好说。

天风证券也提到了集中度,且有更详细的总结:

从个股的总市值配置情况来集中,核心国家队产业价值股依然是配置主体!

核心6股

天风证券的核心国家队产业价值股指的是:

核心白马是配置重点,持仓集中在这6股:

中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、中航机电(002013);

内蒙一机(600967)、中航光电(002179)、中航飞机(000768)。

太平洋证券建议关注两条主线,除了上面的主机厂及核心配套公司外,还提到:

这些股市值偏小一点。

鉴于军工板块三年来“埋”了不少投资者,读研君特别注意了下研报后面的风险提示,安信证券提到的风险最多:

还是那句话,即便军工板块连跌三年,2017年熊冠两市,但估值还是高!对于估值高的板块,要始终抱有结构性行情意识!

相关文章

  • A股是否会迎来反弹?梳理近期市场中的六大迹象!
    A股是否会迎来反弹?梳理近期市场中的六大迹象!

    原标题:A股是否会迎来反弹?六大迹象告诉你近期A股市场走势疲弱,持续震荡探底,各大指数均创下年内新低,甚至前期相对抗跌的白马股也一度出现杀跌行情。不过,今日A股一改往日跌势,三大股指日线均走出V型走势。截至...

    2018-09-14 a股迹象市场
  • 市场回暖机构调研升温 TMT 领域成长股受关注
    市场回暖机构调研升温 TMT 领域成长股受关注

    月初 A 股呈现震荡调整走势,近日受政策利好鼓舞,市场企稳回暖,板块个股交投活跃,机构调研热情也逐渐升温。数据显示,7 月共有 236 家上市公司接受机构调研,其中,TMT 概念中的计算机、电子行业颇受关注。 2018-07-25 机构调研基金市场

  • 中国基金业20周年推选结果出炉,兴全基金荣获认可!
    中国基金业20周年推选结果出炉,兴全基金荣获认可!

    2018年7月19日由中国证券投资基金业协会评选出的中国基金业20周年推选结果公布兴全基金荣获优秀基金管理公司及管理层奖!珍惜每一份信任和认可,15岁理想路上,感谢...

    2018-07-24 基金兴全基金中国基金业
  • 国金证券李立峰:货币与汇率间寻找新支点
    国金证券李立峰:货币与汇率间寻找新支点

    一、央行公开市场操作及利率1.1 央行公开市场操作7月23日国务院常委会议召开,会议提出“积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要松紧适度”。与此同时,央行意外开展了5020亿元一年期中期借贷便利操作,利...

    2018-07-25 货币政策汇率央行
  • 看着A股 我提前进入了养老生活
    看着A股 我提前进入了养老生活

    说好的近期低位2638点迟迟没有来。今天好不容易最低到2647点了,反反复复便秘般的震荡后我们最终还是向往天一样只跌了十几点。而这才是最要命的,大盘天天跌但就是不给你一次跌个痛快。连续的阴跌让我们两市看起来像个病入膏肓的...

    2018-09-14 基金a股目标
  • 什么情况?知名机构开始调研银行股了?
    什么情况?知名机构开始调研银行股了?

    好股【机构调研0914】统计显示,34家上市公司被机构调研,其中常熟银行、先河环保、怡 亚 通、密尔克卫、好想你、国脉科技、浪潮信息、双鹭药业、利亚德、华帝股份、泰禾集团等11家受明星机构青睐。...

    2018-09-14 机构机构调研银行股
  • 距离2638不足十点的A股开始“半买半送”啦!
    距离2638不足十点的A股开始“半买半送”啦!

    周二盘中低点2647点,指数收在2656点,A股再次不出意料、不卑不抗、不负众望的出现了新低,距离2015年下跌的低点2638不足10个点,这个时候是选择卖出?买入?还是观望?做股票不是拍脑门,需要有理有据有逻辑的推理。下面进行逻辑推...

    2018-09-16 a股半买半送市场
  • 人民币持续贬值,该如何保住你的钱袋子?
    人民币持续贬值,该如何保住你的钱袋子?

    文章来自波浪智投​7月25日,人民币兑美元汇率中间价报下跌149个基点,跌破6.8关口报6.8040,创2017年6月28日以来最低水平。如果说人民币汇率贬值压力你感受不到,辣么...

    2018-07-26 钱袋子工资人民币
  • 政策利好+业绩增长 军工板块倍受基金青睐
    政策利好+业绩增长 军工板块倍受基金青睐

    近期活跃起来的军工板块今日(9月12日)继续保持强势,在大盘弱势震荡的情况下,板块涨幅达0.79%,成交量也明显放大。那么,在大盘整体弱势的情况下,军工板块何以如此强势?原因1:政策推动消息面上,据科技日报报道,国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项服务科技军民融合成果对接会议5日在成都举行,这也是国家重点研发计划中的专项成果,首次进行区域性的集中“落地”对接。...

    2018-09-14
  • 基民柠檬2018上半年基金配置总结
    基民柠檬2018上半年基金配置总结

    复盘第一步,先晒晒表现:上半年行情比较惨淡,这一期的起点又刚好是1月22日大盘处于年内高点的时刻,所以数据看起来比较难看。复盘第二步,具体分析:南方天天利B高居同类排名前3%,在低起点可购货币...

    2018-07-24 基金复盘招利宝