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连跌三年要开启黄金时代?机构高呼行情贯全年,6核心股筹码已被基金锁定!

2018-07-25 17:46:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

2017年军工板块投资者受伤最深,自15年来板块一跌就是三年。但到了2018年,军工板块否极泰来,自2月份探底后扛住了这波系统性下跌,并初步构筑双底。

为何今年的军工板块如此不同,又该如何理解板块投资思路、关注哪些标题?看下机构观点!

双拐点

军工行业周报中太平洋用到如下标题:

业绩和改革双拐点来临是构筑本次反弹的基础!读研君就从这两方面展开。

国盛证券梳理中报预告:

业绩较2017年明显改善,而且装备军费采购季节差异明显,订单集中在下半年。

国盛证券据此判断三季度后行业基本面好转的逻辑将持续得到验证!

从一季报出发:

信达证券认为18年全年业绩都将有较大改观!据此申万宏源也看好全年行情,:

另外一个重点就是混改,长城证券研报提及:

军工企业首次入围混改,且占比不少!

中航证券表示:

集团混改和院所改制步入关键期,未来将加速!

中航证券在中期标题中用了很振奋的标题

军工行业即将走出黑暗,开启黄金时代!

基金持仓

不少机构也分析了基金持仓,比如说东吴证券:

看好2018全年行情的机构真不少!但是:

二季度基金持仓市值占比又创了新低,不过东吴证券同时发现:

持股集中度提升,同时偏好主流国企标的,读研君感觉国企标的和混改重合的应该也是基金关注重点。

东吴证券顺势阐述了看好全年行情的理由:

在基本面改善的基础上,逆周期属性或适应当前市场环境!

同样是从基金配置比例上,天风证券观察更细微:

板块配置迎向上突破拐点,详细表述是:

很细小的增长吧,读研君感觉能不能成为拐点还不好说。

天风证券也提到了集中度,且有更详细的总结:

从个股的总市值配置情况来集中,核心国家队产业价值股依然是配置主体!

核心6股

天风证券的核心国家队产业价值股指的是:

核心白马是配置重点,持仓集中在这6股:

中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、中航机电(002013);

内蒙一机(600967)、中航光电(002179)、中航飞机(000768)。

太平洋证券建议关注两条主线,除了上面的主机厂及核心配套公司外,还提到:

这些股市值偏小一点。

鉴于军工板块三年来“埋”了不少投资者,读研君特别注意了下研报后面的风险提示,安信证券提到的风险最多:

还是那句话,即便军工板块连跌三年,2017年熊冠两市,但估值还是高!对于估值高的板块,要始终抱有结构性行情意识!

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